1、總賬日常業(yè)務(wù)流程：
填制憑證――出納簽字——總賬憑證審核――總賬憑證記賬――總賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――總賬憑證記賬（對(duì)于期間損益結(jié)轉(zhuǎn)的憑證）――對(duì)賬
2、總賬憑證審核
切換操作員――總賬――憑證――審核憑證――確定――確定――審核（菜單下有“成批審核”）
3、總賬憑證記賬
總賬――憑證――記賬――全選――下一步――記賬（彈出期初余額表）――確認(rèn)――記賬
4、總賬其間損益結(jié)轉(zhuǎn)
⑴總賬――期末――轉(zhuǎn)賬定義――期間損益――本年利潤(rùn)科目（3131）――確定
⑵總賬――期末――轉(zhuǎn)賬生成――期間損益結(jié)轉(zhuǎn)――全選――確定――生成憑證保存
5、反記賬：
總賬――期末――對(duì)賬－－在本界面Ctrl+H，激活按鈕――總賬――憑證（恢復(fù)記賬憑證）
6、總賬――期末――對(duì)賬――是否對(duì)賬（雙擊左鍵“Y”）――對(duì)賬（“對(duì)賬日期”“對(duì)賬結(jié)果”），有助于數(shù)據(jù)的檢查
7、結(jié)賬   （反總賬結(jié)賬在本界面“Ctrl+Shift+F6”）
總賬――期末――結(jié)賬――下一步（開(kāi)始結(jié)賬）――對(duì)賬（開(kāi)始對(duì)賬）――下一步（月度工作報(bào)表）――下一步（完成結(jié)賬）――結(jié)賬
二、各模塊結(jié)賬流程：
采購(gòu)結(jié)賬――銷(xiāo)售結(jié)賬――庫(kù)存結(jié)賬――核算結(jié)賬――工資結(jié)賬――固定資產(chǎn)結(jié)賬――總賬結(jié)賬
1、相關(guān)模塊進(jìn)行月末結(jié)賬注意點(diǎn)：
(1)采購(gòu)結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，貨到票未到的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行估價(jià)，單價(jià)的錄入
(2)銷(xiāo)售結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，是否還有未處理的發(fā)貨單
(3)庫(kù)存結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末結(jié)賬，查看一下相關(guān)的單據(jù)，是否還有沒(méi)有單價(jià)的單子，未審核的單子，結(jié)賬后，不能再處理。
(4)核算結(jié)賬－先進(jìn)行月末處理然后進(jìn)行月末結(jié)賬，月末處理，需要相在單據(jù)記賬后，方可進(jìn)行。
(5)工資結(jié)賬－直接點(diǎn)擊月末處理
(6)固定資產(chǎn)－進(jìn)行處理前，要計(jì)提折舊，與總賬對(duì)賬，是否相一致
2、反處理的流程（假定現(xiàn)在總賬系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬了）
（一）業(yè)務(wù)通：
核算模塊取消月末結(jié)轉(zhuǎn)：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消核算模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
核算模塊取消月末處理：取消核算月末結(jié)賬——當(dāng)月取消當(dāng)月的期末處理。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存取消結(jié)賬：核算模塊取消月末處理——到對(duì)應(yīng)模塊取消
取消核算模塊單據(jù)記賬：核算模塊取消月末處理——總賬模塊取消憑證記賬，憑證審核——核算模塊刪除憑證——取消單據(jù)記賬。
采購(gòu)、銷(xiāo)售、庫(kù)存修改單據(jù)：取消核算模塊單據(jù)記賬——庫(kù)存模塊取消單據(jù)審核——對(duì)應(yīng)模塊修改單據(jù)。
（二）、工資
取消工資模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——下個(gè)月取消工資模塊的上個(gè)月結(jié)賬。
（三）固定資產(chǎn)
取消固定資產(chǎn)模塊月末處理：總賬取消結(jié)賬——當(dāng)月取消固定字資產(chǎn)模塊的上個(gè)月結(jié)賬